1598

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 R/Nファンダメンタル・インデックスETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)03月05日気配 前日比03月05日 基準価額03月05日 純資産総額03月05日 直近分配金2020年10月07日
19,400 -(-%) 19,505(1口あたり) 30.0億円 175
取引所価格(終値)03月05日気配 19,400
前日比03月05日 -(-%)
基準価額03月05日 19,505(1口あたり)
純資産総額03月05日 30.0億円
直近分配金2020年10月07日 175

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月05日気配 19,400円 -%
(前日比)
基準価額(1口)03月05日 19,505円 +0.78%
(前日比)
対象指標03月05日 194.30 +0.79%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています


商品概要

銘柄コード 1598
銘柄正式名 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
愛称・略称 R/Nファンダメンタル・インデックスETF
対象指標 Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)
対象指標の概要※ Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックスは、日本国内の金融商品取引所に上場する全銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%を母集団とし、各銘柄のファンダメンタル指標(調整済み売上高、調整済み営業キャッシュフロー、調整済み配当金)を用いて計算される指数ウェイト*に基づいて算出されるRussell/NOMURA ファンダメンタル・インデックスの構成銘柄から、流動性が著しく低い銘柄や指数ウェイトが極端に低い銘柄を除外して算出される、投資可能性を追求した指数です。平成12年12月29日を起算日とし、その日の指数値を100ポイントとして計算されています。
*リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス®の手法を用います。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.30%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年03月24日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年10月07日175円
2020年04月07日240円
2019年10月07日217円
2019年04月07日235円
2018年10月07日204円
2018年04月07日208円
2017年10月07日175円
2017年04月07日183円
2016年10月07日153円
2016年04月07日168円
2015年10月07日145円
2015年04月07日156円
2014年10月07日120円
2014年04月07日143円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
3月5日 3月5日 3月8日 10万 541 1,194,200 10万口以上10万口単位
3月8日 3月8日 3月9日 10万 541 1,193,700 10万口以上10万口単位
3月9日 3月9日 3月10日 10万 541 1,193,700 10万口以上10万口単位
3月5日申込分
申込日 3月5日
受付日 3月5日
設定・交換日 3月8日
暫定口数 10万
銘柄数 541
総株式数 1,194,200
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
3月8日申込分
申込日 3月8日
受付日 3月8日
設定・交換日 3月9日
暫定口数 10万
銘柄数 541
総株式数 1,193,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
3月9日申込分
申込日 3月9日
受付日 3月9日
設定・交換日 3月10日
暫定口数 10万
銘柄数 541
総株式数 1,193,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券BNPパリバ証券、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1598 JP
QUICK 1598
ISIN JP3047730001
SEDOL BKGHM20
対象指標
Bloomberg
-