1591

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 JPX日経400ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)03月05日 前日比03月05日 基準価額03月05日 純資産総額03月05日 直近分配金2020年10月07日
17,180 +70(+0.40%) 17,196(1口あたり) 11,325.5億円 125
取引所価格(終値)03月05日 17,180
前日比03月05日 +70(+0.40%)
基準価額03月05日 17,196(1口あたり)
純資産総額03月05日 11,325.5億円
直近分配金2020年10月07日 125

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月05日 17,180円 +0.40%
(前日比)
基準価額(1口)03月05日 17,196円 +0.53%
(前日比)
対象指標03月05日 17,128.94 +0.55%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1591
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
愛称・略称 JPX日経400ETF
対象指標 JPX日経インデックス400
対象指標の概要※ JPX日経インデックス400は、東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)に上場する全ての普通株式のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。平成25年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。
特徴 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.2%以内
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年10月07日125円
2020年04月07日168円
2019年10月07日150円
2019年04月07日166円
2018年10月07日145円
2018年04月07日148円
2017年10月07日127円
2017年04月07日132円
2016年10月07日109円
2016年04月07日119円
2015年10月07日109円
2015年04月07日111円
2014年10月07日87円
2014年04月07日95円
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・分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
3月5日 3月5日 3月8日 10万 393 613,800 10万口以上10万口単位
3月8日 3月8日 3月9日 10万 393 613,800 10万口以上10万口単位
3月9日 3月9日 3月10日 10万 393 613,600 10万口以上10万口単位
3月5日申込分
申込日 3月5日
受付日 3月5日
設定・交換日 3月8日
暫定口数 10万
銘柄数 393
総株式数 613,800
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
3月8日申込分
申込日 3月8日
受付日 3月8日
設定・交換日 3月9日
暫定口数 10万
銘柄数 393
総株式数 613,800
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
3月9日申込分
申込日 3月9日
受付日 3月9日
設定・交換日 3月10日
暫定口数 10万
銘柄数 393
総株式数 613,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、東海東京証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1591 JP
QUICK 1591
ISIN JP3047670009
SEDOL BJ0WXP4
対象指標
Bloomberg
JPNK400